LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

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ファンドの特色

1
ブラジルの株式市場に上場している高配当株に投資します

  • 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
  • 銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。

2
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません

  • 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額と分配金は、円とブラジル・レアルとの為替変動の影響を受けます。

3
毎決算時(毎月23日、休業日の場合は翌営業日)に収益分配を行います

  • 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
    ※分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
収益分配金に関する留意事項

4
運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います

  • マザーファンドの運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社である「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダ(在 ブラジル)」に委託します。

※資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

主な投資対象

ファンドの仕組み

当ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

投資者

投資

損益

(ベビーファンド)
LM・ブラジル
高配当株ファンド
(毎月分配型)

投資

損益

(マザーファンド)
LM・ブラジル
高配当株
マザーファンド

投資

損益

ブラジルの
株式

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リスクと留意点

当ファンドについてご確認いただきたい重要な事項

当ファンドのお申込をご検討いただく際の重要なお知らせです。よくお読みください。

1
投資元本を割り込むことがあります

  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
  • 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

2
ファンドに係るリスクについて

  • 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「カントリーリスク」、「株価変動リスク」や「為替変動リスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。ファンドのリスクについて、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

3
収益分配金に関する留意点

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

4
分配金が支払われないことがあります

  • 分配対象額が少額等の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

5
当資料中のデータは将来の成果を保証するものではありません

  • 当資料で使用しているデータ等は過去の実績に基づく情報であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※その他重要な事項に関しては、投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されていますので、よくお読みください。

当ファンドのリスクおよび留意点

当ファンドの基準価額を下落させるリスク要因を理解して、慎重に投資をご判断ください。
当ファンドの主なリスクは下記のとおりです。

(1)カントリーリスク(新興国に投資するリスク)

一般的に、新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済システム等が未整備である場合があります。そのため、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較して、価格変動が大きくなる場合があります。
当ファンドでは、ブラジルにおける政治・経済情勢の変化、税制の変更、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。

(2)株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)

一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。

(3)為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)

レアル/円相場において円高レアル安となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。新興国の通貨は、先進国の主要通貨と比較して、値動きが大きくなる場合があります。

(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他留意点

非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して金融取引税が課された場合は、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンド名

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

商品分類

追加型投信/海外/株式

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。

申込締切時間

原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。

購入・換金の
申込受付不可日

サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日の場合には、購入・換金申込は受付けません。

申込不可日一覧(PDF 65kb)

信託期間

平成33年1月25日まで(平成23年1月24日設定)
※信託期間は延長することがあります。

決算日

毎月23日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎決算時に、分配方針に基づき分配を行います。
当ファンドには分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。
※販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

申込金額(購入価額に申込口数を乗じて得た額)に、3.78%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

換金手数料・
信託財産留保額

ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対し年率1.9116%(税抜1.77%)
※運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われます。

その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。)等を信託財産から支払います。
その他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に、日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額が、その他については原則として発生時に実費が、信託財産から支払われます。

<ブラジルにおける金融取引税>
非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、金融取引税がブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課されることがあります。
金融取引税はマザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となりますが、課税の有無、税率等は、ブラジルにおける税制変更に伴い変更される場合があります。(平成26年3月末現在 0%)
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社、その他の関係法人の概況

委託会社

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

投資顧問会社

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダ(在 ブラジル)

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

再信託受託会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

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ご注意事項

  • 当資料は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。
  • 当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。
  • 当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。
  • この書面およびここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製しまたその他の方法で配布することはご遠慮ください。
  • 当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の支払いの保証はありません。
  • 証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。